近期，在國家外匯管理局江蘇省分局和常州市中心支局的指導(dǎo)下，興業(yè)銀行南京分行為常州一家企業(yè)辦理了首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)，此舉標(biāo)志著跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點政策在江蘇地區(qū)的正式落地，是興業(yè)銀行南京分行積極落實江蘇省委省政府對金融支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升跨國公司跨境投融資便利化水平相關(guān)工作要求的重要舉措。
2024年末，中國人民銀行、國家外匯管理局在江蘇等10省市優(yōu)化了跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點政策，將跨國公司本外幣一體化資金池政策升級迭代至“3.0版”。新政豐富了跨境資金池功能，允許境內(nèi)成員企業(yè)間開展錯幣種借貸，簡化了備案流程及涉外收付款材料，有利于跨國公司充分利用境內(nèi)境外兩個市場、兩種資源，有效提升跨境貿(mào)易投融資便利化程度，進(jìn)一步助力地區(qū)高水平對外開放和開放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化金融改革，擴(kuò)大高水平對外開放。
興業(yè)銀行南京分行高度重視，迅速成立行動專班，積極排摸企業(yè)需求，宣傳試點政策，與總行聯(lián)合為企業(yè)解讀新政下本外幣一體化資金池的功能和優(yōu)勢，并對本行資金池系統(tǒng)操作進(jìn)行了演示和講解，最終成功獲得企業(yè)認(rèn)可，躋身江蘇省內(nèi)某跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)首批4家合作銀行之一，成為其中唯一的股份制銀行。
“該系統(tǒng)實現(xiàn)了本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)全流程線上化辦理。如，同一集團(tuán)內(nèi)某家公司需要向境外支付一筆美元貨款，但賬上沒有美元時，可以在本外幣一體化資金池框架下，借用另一家公司美元資金對外支付，還款幣種不限，降低企業(yè)融資成本，提升集團(tuán)資金使用效率；再比如，以往，主辦企業(yè)和成員企業(yè)的外債和境外放款額度要么不歸集要么全部歸集，而本外幣一體化資金池允許外債和境外放款額度部分歸集，企業(yè)可根據(jù)實際需求保留部分額度用于自身借用外債和境外放款，剩余部分額度給集團(tuán)統(tǒng)籌安排使用，既滿足了企業(yè)自身資金使用的靈活性，又大幅提升了集團(tuán)整體資金運營效率。”興業(yè)銀行南京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
下階段，興業(yè)銀行南京分行將持續(xù)推動國家新政進(jìn)一步惠民利企，根據(jù)政策演變和客戶需求持續(xù)優(yōu)化本行資金池系統(tǒng)，便利企業(yè)跨境資金運營管理，提高資金使用效率，降低融資成本，進(jìn)一步提升企業(yè)跨境收支便利化水平，以專業(yè)高效的金融服務(wù)助力江蘇外向型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。(通訊員：欣仁）
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