“全球AI風(fēng)向標(biāo)”的重磅會議即將召開。
2024年度全球游戲開發(fā)者大會（GDC）與英偉達(dá)GPU技術(shù)大會（GTC）將于3月18日召開，市場對于國內(nèi)A股市場“人工智能+”有了更多期待。實際上，2月6日至3月15日這一段時間，國內(nèi)對人工智能前景的樂觀情緒持續(xù)發(fā)酵，A股計算機(jī)、電子、通信等板塊已大幅跑贏大盤及美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)。
同時，“人工智能+”的大幅上揚(yáng)，也成為2月份私募業(yè)績反攻的重要原因之一，直接推動主觀投資策略在凈值上的快速修復(fù)，不少私募收復(fù)失地甚至開始賺錢。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，AI行情具備持續(xù)增長潛力，有望開啟年度級別的長期行情。
AI重磅會議來臨
根據(jù)全球游戲開發(fā)者大會（GDC）官網(wǎng)消息，2023 年GTC 線上大會參會者達(dá)31.9萬人，2024年GTC將于3月18 日～21日召開，參展商300多家，各類演講、培訓(xùn)、研討會和小組討論900余場，演講人員來自META、OpenAI、Google DeepMind、斯坦福、xAI、Mistral AI等。
其中“AI”主題火爆，眾多知名游戲公司參會，設(shè)有16場AI主題峰會演講，包括大語言模型、模塊化、生成式人工智能等。同時，英偉達(dá)GTC大會，也是英偉達(dá)每年最重要的技術(shù)發(fā)布平臺之一，被業(yè)界公認(rèn)為“AI風(fēng)向標(biāo)”。
回顧2022、2023年的GTC大會，多款重磅產(chǎn)品發(fā)布，帶動了整個AI加速計算行業(yè)的發(fā)展。從云計算到大數(shù)據(jù)技術(shù)，高性能計算到無人駕駛、機(jī)器人到人工智能，再到現(xiàn)今引起全球AI浪潮的AIGC，市場關(guān)注度極高。
盡管AI算力巨頭英偉達(dá)股價自3月7日創(chuàng)下紀(jì)錄高位之后進(jìn)入震蕩，但是華爾街對英偉達(dá)本屆GTC持極為樂觀的態(tài)度。在彭博社跟蹤的分析師中，英偉達(dá)獲得了60個買入評級，7個持有評級，0個賣出評級。
“人工智能+”方向成為私募業(yè)績反攻主力
事實上，A股市場在節(jié)前開始的這一波反彈中，同樣掀起AI熱潮，而且“人工智能+”行動將推動其在各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用的激勵之下，通信、計算機(jī)、游戲、機(jī)器人等主題行業(yè)漲幅居前。
國內(nèi)市場對人工智能前景的樂觀情緒持續(xù)發(fā)酵，在春節(jié)前開始的這波反攻中，A股計算機(jī)、通信、電子等板塊跑贏大盤及美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)。統(tǒng)計顯示，上月至今（2024/2/6-2024/3/15）申萬一級計算機(jī)指數(shù)上漲36.23%，申萬一級通信指數(shù)上漲33.55%，申萬一級電子指數(shù)上漲29.52%，申萬一級傳媒指數(shù)上漲30.50%。同期上證綜指上漲13.04%，深證綜指上漲23.84%，跑贏大盤，而對比海外市場，同期美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)（SOX）上漲9.6%。
“2月以來，人工智能、機(jī)器人、風(fēng)光電等板塊輪番演繹，這也是去年以來便陸續(xù)布局成長機(jī)會的百億級私募業(yè)績得以提振的重要原因�！北本┮患掖笮退侥蓟鸾�(jīng)理表示。根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的3134家私募旗下股票策略2月份業(yè)績大漲9.14%，凈值迎來了一輪快速修復(fù)，不少私募收復(fù)失地甚至開始賺錢。
市場資金也在跑步進(jìn)入“人工智能+”主題板塊，開始有“百花齊放”現(xiàn)象，在人工智能、游戲、機(jī)器人等多個主題ETF上，資金流入跡象明顯，漲幅較大。全市場規(guī)模最大的機(jī)器人主題指數(shù)基金“機(jī)器人ETF”（562500），同期漲幅達(dá)35.79%，最新規(guī)模達(dá)11億元，創(chuàng)近1年新高。
百億私募機(jī)構(gòu)重陽投資合伙人寇志偉認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)在多模態(tài)領(lǐng)域的快速發(fā)展，人形機(jī)器人有望在環(huán)境感知、自主決策、人機(jī)交互和運(yùn)動控制等方面與人工智能融合，提升產(chǎn)品的智能化程度，加速應(yīng)用落地�！熬唧w到產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為機(jī)器人的感知和控制、人工智能算力、通信相關(guān)的硬件設(shè)施等環(huán)節(jié)都值得關(guān)注。”
超五成私募認(rèn)為AI成為年度行情主線
關(guān)于接下來這輪AI行情還能持續(xù)多久的問題，根據(jù)近期私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示：56.25%的私募認(rèn)為AI是一項革命性技術(shù)，具備持續(xù)增長潛力，有望開啟年度級別的長期行情；25%的私募認(rèn)為是中期行情，未來取決于行業(yè)的發(fā)展；18.75%的私募認(rèn)為AI行情更多是受事件刺激，屬于短期行情。
根據(jù)三方平臺數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，百億級股票私募倉位指數(shù)為74.51%，相比2月23日提升了1.51個百分點，倉位指數(shù)創(chuàng)出近1個月的新高。其中，42.04%的百億級私募倉位超過八成，46.55%的百億級私募倉位處于五成至八成之間。
從加倉方向來看，人工智能為代表的成長板塊成為頭部私募的“心頭好”。深圳望正投資表示，將在未來一段時間逐漸提高在AI方向倉位。AI產(chǎn)業(yè)浪潮的核心在美國，這是事實，但這也是工業(yè)革命以來，中國距離劃時代的產(chǎn)業(yè)浪潮最近的一次，也是最令領(lǐng)先者緊張的一次，中國有機(jī)會有能力跟上產(chǎn)業(yè)浪潮，其中會涌現(xiàn)出各種投資機(jī)會。
遠(yuǎn)望角投資認(rèn)為，從潛在估值提升的維度出發(fā)，以AI為代表的前沿科技的蓬勃發(fā)展存在著較大的想象空間，具備大國崛起特色的一些中高端制造領(lǐng)域也蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒗^續(xù)積極關(guān)注科技浪潮的發(fā)展與迭代。
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