10月12日金融一線消息，2023上海全球資產(chǎn)管理論壇于12-13日在上海舉行。中國銀行行長劉金出席并發(fā)表題為“積極參與上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)，助力高水平對外開放”的開幕演講。
劉金指出，當(dāng)前中國已經(jīng)是僅次于美國的第二大資管市場，上海2023年在全球資管中心綜合排名中連續(xù)保持了第六，具備了進(jìn)一步提升對外開放水平的條件，中國資管行業(yè)的發(fā)展主要我們要關(guān)注三個重點：
第一，要和人民比國際化密切結(jié)合。縱觀全球資管行業(yè)發(fā)展的歷程，大部分資管中心的形成和該國貨幣的國際化進(jìn)程密切相關(guān)，資管中心建設(shè)同時也反過來助力該國貨幣的國際化，人民幣當(dāng)前在跨境使用、國際支付、國際儲備方面的國際地位越來越突出，但人民幣貿(mào)易項下結(jié)余資金的投資渠道還不多，還有待繼續(xù)拓展，這對資管機構(gòu)既是挑戰(zhàn)，也是機遇，資管機構(gòu)應(yīng)該針對海外投資者建立并豐富跨境人民幣的產(chǎn)品體系，讓境外資金愿意來、留得住。同時作為資管行業(yè)的重要參與者，資管機構(gòu)和商業(yè)銀行要共同探討建立一體化的支付、結(jié)算、清算托管體系，深入研究產(chǎn)品、賬戶、交易、風(fēng)控等方面和國際規(guī)則的銜接機制，提高境外投資者投向國內(nèi)市場的便利性。
第二，要和中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略要求密切結(jié)合。中國共產(chǎn)黨第二十次代表大會明確指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，而創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念是高質(zhì)量發(fā)展的具體方向和要求。我國正處于高質(zhì)量發(fā)展的一個關(guān)鍵時期，資管機構(gòu)應(yīng)該把握機遇，積極投向科技創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、ESG等前沿領(lǐng)域，發(fā)揮資金對資源配置的引導(dǎo)作用，在中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)中尋找我們資管機構(gòu)的增長點，尋找我們資管機構(gòu)的新機會。
第三，要高度重視風(fēng)險管理。隨著中國的持續(xù)對外開放，資管機構(gòu)要深入了解市場和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，加強風(fēng)險管理工具的應(yīng)用，深化對跨境資金流動的分析和研判，防范國際匯率的波動風(fēng)險和資金大進(jìn)大出造成的流動性風(fēng)險。與此同時，資管機構(gòu)還要引導(dǎo)市場克服投資行為短期化的沖動，轉(zhuǎn)變順周期經(jīng)營的理念，堅持長期投資、穩(wěn)健投資的目標(biāo)，建立穿越周期的風(fēng)險防控能力，確保資管行業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
同時，劉金表示，中國金融資產(chǎn)進(jìn)一步成為全球投資者的重要配置標(biāo)的。全球投資者對中國金融資產(chǎn)的投資增速還是明顯高于全球，截至2022年末，境外投資者持有的境內(nèi)股票、債券等金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6.65萬億元，是2018年資管新規(guī)發(fā)布當(dāng)年末的2.26倍，而同期全球資管規(guī)模僅是2018年末的1.22倍。當(dāng)前指數(shù)投資正逐步成為引領(lǐng)全球資管行業(yè)發(fā)展的重要力量，據(jù)羅素富時2025年全球指數(shù)資產(chǎn)規(guī)模將超過主動管理資產(chǎn)規(guī)模。在這個背景下，國際機構(gòu)正在逐步將中國股票和債券資產(chǎn)納入各類指數(shù)，可以預(yù)見隨著指數(shù)投資的不斷發(fā)展，全球資管產(chǎn)品對中國資本市場的投資必將進(jìn)一步增長。
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