近期，為進一步強化總部經(jīng)濟發(fā)展政策支持，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京、上海等八個地區(qū)開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點。中國銀行(601988)北京市分行積極參與該項試點業(yè)務，在國家外匯管理局北京外匯管理部大力支持下，與中國機械工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“國機集團”）合作，在取得備案通知書首日，成功實現(xiàn)第二批跨國公司本外幣一體化資金池項下資本項目業(yè)務、經(jīng)常項目業(yè)務，人民幣、外幣業(yè)務齊發(fā)。
跨國公司本外幣一體化資金池試點業(yè)務是中國人民銀行和國家外匯管理局對跨國公司跨境資金集中運營業(yè)務進行的一次重要升級和優(yōu)化，在雙向宏觀審慎管理、境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)、意愿購匯等方面，提供更多便利化支持。跨國公司可根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要，集中運營管理境內(nèi)外本外幣資金，實現(xiàn)本外幣一體化的資金歸集、余缺調(diào)劑、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等資金運營需求。
中國銀行北京市分行作為歷年外匯改革試點的重要參與行，積極參與去年首批試點工作。隨后，為進一步推動政策改革，中行北京分行繼續(xù)發(fā)揮外匯專業(yè)優(yōu)勢，不遺余力加快與轄內(nèi)各大央企、集團客戶對接，積極開展第二批試點企業(yè)推薦工作，中國機械工業(yè)集團有限公司就是中行北京分行重點推薦的客戶。
中國機械工業(yè)集團有限公司是我國機械工業(yè)規(guī)模最大、覆蓋面最廣、業(yè)務鏈最完善、研發(fā)能力最強的大型央企集團，集團擁有上百家成員單位，遍布世界各地。為滿足國機集團跨境資金集中管理、提高成員單位間資金使用效率及降低資金成本等需求，中國銀行北京市分行與國機集團在跨境結(jié)算、跨境投融資、司庫建設及現(xiàn)金管理等方面開展深度合作。此次，中行北京分行與該集團下屬財務公司國機財務有限責任公司順利對接，合力共同推進本外幣一體化資金池試點業(yè)務落地，為深化銀企合作開啟了新篇章。
未來，中國銀行北京市分行將繼續(xù)著力拓展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務，推進貿(mào)易與投資便利化，助力優(yōu)化營商環(huán)境；同時，也將緊抓業(yè)務落地新機遇，持續(xù)服務“兩區(qū)”建設，聚焦相關(guān)業(yè)務發(fā)展，為客戶提供更敏捷、更高效、更多元的金融服務。
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